像一支有层级的团队。

总监统筹、策略团队决策、确定性基座供数据 / 执行 / 约束 / 监控；监控再回流给总监，形成闭环。点按任一角色可展开详情。

先别急着下结论。

这是一个前向验证实验：预先承诺满 40 个交易日、且净成本跑赢基准后才判定有没有边际。下面是离那个结论还有多远。

组合 vs 基准，扣费后。

每个交易日一个点。收盘决策、次日开盘成交——成交价发生在决策之后，没有前视。

此刻，AI 在想什么。

它每天都做了什么。

逐日回看 AI 的成交与当日研判，把每天的快照连成一条故事线（最新在上）。

回看自己，而不只是看市场。

每周研究时，AI 会基于过去的成交与结果做一次自我复盘——聚焦过程与纪律（是否过度集中、是否过度交易、成本是否失控），而非对结果调参。

信号定方向，情绪只能减仓。

个股按权重排序；regime 叠加只能在 [0,1] 内对个股减仓，绝不新增标的或放大权重。

买了哪些票，近三个月怎么走。

各持仓近三个月的累计涨跌幅（按窗口起点归一）；粗虚线为基准。淡色竖线标出 AI 当日有成交的交易日——悬停即可看当天买卖明细。拖动下方滑块或在图上滚动缩放，可自由改变时间轴。

把“量价分”拆开看。

六个量价因子 → 横截面 z 标准化 → 加权合成。下图为当日候选股，各因子贡献一目了然。

诚实的检验：IC 与分位。

每个调仓日用截至当日的数据算量价分，与未来 N 日收益做相关（无前视）。判断“边际是否存在”的标准方法。

看不懂的词，这里都有。

给非量化背景的读者：这一页出现的关键词，用一句话说清楚。